Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)






Снова обратите внимание на то, что сформированная проводка уже корреспондировала расчетный счет, на этот раз кредит



 

Расходный кассовый ордер №5

 

Сформируйте расходный ордер, который будет прикреплен к платежной ведомости по выплате заработной платы, которую мы уже оформляли.

 

• Откройте новый документ, выберите «Расходный кассовый ордер»;

• В качестве даты также укажите 28.02.02 и заполните диалог документа в соответствии с рисунком:

 

при этом:

 

=> В поле «Корр.счет» выберите счет «70»;

=> Не выбирайте фамилии сотрудника из списка (сразу закройте окно справочника сотрудники) и мышью переведите курсор на поле «Выдать», в котором введите текст с клавиатуры;

=> Чтобы ввести нужную сумму, откройте журнал «Заработная плата», посмотрите, какая сумма указана в графе «Выплачено» и введите ее в поле «Сумма» расходного ордера (см. рисунок):

 

 

 

=> Так как проводки по выплате заработной платы уже сформированы документом «Выплата зарплаты», то снимите флаг «Формировать проводки» (см. рисунок);

=> Сохраните документ, посмотрите, сформировал ли он проводки, закройте окно проводок.

Следует заметить, что если на Вашем предприятии принято в целях конфиденциальности выдавать зарплату индивидуально каждому по расходному ордеру, то в этом случае каждый ордер просто оформляется на конкретное лицо и выполнение проводок не отменяется. Однако, в этом случае документ «Выплата зарплаты» не формируется.

 

 

Расходный кассовый ордер №6

 

• Аналогично введите расходный ордер по выдаче денег под отчет на хозрасходы, руководствуйтесь рисунком:

 

 

дата - та же, что и в предыдущем документе (28.02.02), флаг «Формировать проводки» не снимайте;

 

При этом обратите внимание на то, что если Вы внесли текст в поле «Выдать» путем выбора из справочника, то в поле «По документу»! появляются паспортные данные (если они имеются в справочнике).

 

• Сохраните документ, посмотрите сформированные им проводки, закрой окно проводок.

 

Кассовая книга

Сформируйте отчет «Кассовая книга».

Последовательность действий:

Отчеты - > Кассовая книга или кнопка /Кассовая книга/ в журнале «Касса»;

• В качестве периода кассовой книги установите 1 квартал 2002 года:

 

 

 

• Сформируйте отчет /ОК/;

• Просмотрите сформированный отчет, закройте его;

• Закройте журнал «Касса».



 

Безналичные денежные расчеты

Платежные поручения

Новые платежные поручения (как и все документы) можно открывать двумя способами. Первый (Документы -> Платежное поручение) позволяет открывать только диалог нового документа. Второй (из журнала «Платежные документы») также позволяет открывать новые документы, а, кроме того, дает возможность редактировать прежде созданные документы и копировать их с целью облегчения ввода часто повторяющихся платежных поручений (в частности, таких, как перечисления по зарплате, перечисления налогов и т.п.).

 

Последовательность действий:

• Откройте журнал «Платежные документы» (Журналы–>Платежные документы);

• Откройте новый документ, выберите «Платежное поручение», заполните поля диалога в соответствии с рисунком:

 

=> В качестве даты введите 09.01.02;

=> Введите для контрагента «Арена ТЦ» расчетный счет (его реквизиты заполните произвольно) и выберите его в соответствующее поле;

=> Введите сумму 18000 и убедитесь, что при установленной по умолчанию ставке НДС 18% в поле НДС помещается рассчитанная сумма НДС;

=> Уточните, если это необходимо вид и очередность платежа;

=> Просмотрите возможные варианты автоподстановки в теки платежа суммы платежа и суммы НДС;

=> Щелкнув по кнопке /Печать/ посмотрите сформированную печатную форму документа, закройте ее;

=> Сохраните документ.

· Аналогично сформируйте второе платежное поручение за эту же дату:

 

 

=> Сохраните документ;

· Сформируйте третье платежное поручение за эту же дату:

 

 

при этом используйте способ копирования из предыдущего документа, так как в них отличны только сумма и текст назначения платежа;

 

 

· Сформируйте четвертое платежное поручение за 11.02.02:



 

 

· Пятое платежное поручение сформируйте за 28.02.02 по перечислению взносов в накопительную часть ПФ:

при этом:

=> Введите дату документа - 28.02.02;

=> Щелкните по кнопке /Перечисление налога/ (в правом нижнем углу диалога) и в открывшемся для выбора окне справочника «Налоги и отчисления» выберите «Взнос в ПФР на накопительную часть пенсии»:

 

при этом автоматически будут заполнены поля «Получатель», «Счет получателя», «Очередность платежа» и «Автоподстановка» - все настройки мы производили в начале нашего курса. Поле «Сумма» в данном случае заполните от руки;

Если бы мы формировали это платежное поручение после того, как был начислен ЕСН, то было бы заполнено и поле «Сумма», т.к. программа автоматически выбирает конечное кредитовое сальдо по соответствующему данному отчислению субсчету.

 

=> Убедитесь, что текст «Назначения платежа» уже введен, так как ране Вы ввели его при формировании расчетного счета контрагент теперь его необходимо только подкорректировать по реальному месяцу;

 

=> Сохраните документ /ОК/.

• Не закрывайте журнал платежных документов.

 

Выписка банка

 

Сформируйте выписки с датами, соответствующими датам Ваших платежных поручений.

 

Последовательность действий:

Журналы - > Банк;

• Откройте новый документ;

• Заполните диалог первой выписки, при этом:

 

=> В качестве даты введите 09.01.02;

=> Выберите расчетный счет, соответствующий выбранному в первом платежном поручении (а в нашем случае убедитесь, что выбранный счет соответствует счету, по которому мы формировали платежные поручения);

=> Нажмите кнопку /Подбор по плат. документам/;

=> В открывшемся диалоге нажмите кнопку /Заполнить/ для того, чтобы система подобрала подходящие по дате и по банку платежные документы:

 

 

=> В выписке появятся строки, в каждой из которых максимально отражены все реквизиты платежного документа, необходимые для выписки, кроме вида движения по расчетному счету, который необходимо выбрать (и, возможно, скорректировать корреспондирующие счета):

 

 

=> В конечном итоге диалог документа должен выглядеть так:

 

 

=> Сохраните и проведите документ, ознакомьтесь с его проводками:

 

=> Переключитесь в журнал платежных документов и посмотрите, как изменились пиктограммы у тех платежек, которые «прошли» выписке, которая, в свою очередь, была проведена;

Следует отметить, что заполнение строк выписки возможно и вру путем последовательного ручного ввода и выбора необходимых значений! поля документа, но этот путь гораздо менее технологичен.

• Вернитесь в журнал «Операции по расчетному счету» и создайте втору выписку — за 11.02.02:

 

при этом:

=> Аналогично предыдущей выписке сделайте подбор по платежным документам — в результате сформируется первая строка:

 

 
 


в которой необходимо только заполнить реквизит «Движение денежных средств»;

=> Вторую строку введите вручную;

=> Сохраните и проведите документ. Посмотрите, какие проводки он сформировал:

 

В принципе, строк в этой выписке могло бы быть три — так как нами в этот РКО вносились на расчетный счет деньги. Однако это Вы можете сделать по своему усмотрению, потому что проводки по банку были уже выполнены, и необходимости в соответствующей строке выписки нет. Кроме того, при вводе такой строки (корреспондирующей с кассой) программа выдаст предупреждение о том, что проводка по данной строке не будет сформирована.

• Следующей создайте выписку за день выплаты заработной платы 28.02.02.

 

=> Введите новый документ «Выписка», введите дату — 28.02.02 заполните табличную часть документа:

 

при этом:

 

· Для оформления поступления денег от покупателей воспользуйтесь кнопкой /Поступление по документам/, далее следуйте указаниям на рисунке:

 

 

• Дополните недостающие сведения в строке документа от руки;

 

Следующую строку выписки сформируйте самостоятельно с помощью кнопки /Подбор по платежным документам/ -автоподбор платежек должен выбрать платежку по перечислению отчислений в пенсионный фонд, в этой строке останется только выбрать второе субконто по счету 69.2.3;

Введите в справочник сотрудники служебный элемент — например, с названием «Общая сумма» (это необходимо сделать в силу того, что аналитический учет на субсчетах счета 69 предусматривает ведение начислений по сотрудникам, а платежное поручение на перечисление этих отчислений печатается на полную сумму):

Следует вспомнить, что мы уже оформляли за этот день приходный кассовый ордер, которым сняли некую сумму в кассу с расчетного счета. При желании можете ввести эту строку самостоятельно, обращая внимание на сообщения системы.

 

=> Сохраните и проведите документ, посмотрите, какие проводки он сформировал;

 

 

 

• А теперь давайте ведем последнюю рублевую выписку, на которой Вы закрепите навык формирования ее строк по приходу денег от покупателей с помощью кнопки /Поступление по документам/;

 

=> Введите новую выписку, введите дату — 20.03.02, т.е. дату после совершения операций по реализации ОС и НМА, по которым, собственно, и будет получена оплата:

 

при этом:

 

=> Первую строку выписки оформите по документу «Передача ОС» № 000012 от 18.03.02;

=> Вторую строку выписки оформите по документу «Передача НМА», №00001 от 20.03.02;

=> Посмотрите сформированные им проводки, закройте окно проводок;

 

 

Примите к сведению, что, поскольку расчетные счета являются объектами аналитики, а данный вид отчета строго синтетический, то он позволяет отслеживать движение рублевых средств по предприятию в целом. Для сверки выписок и остатков по каждому отдельному счету следует пользоваться отчетом «Карточка счета».

 

• Детализируйте отчет по разным числам, проанализируйте, какие сведения Вы можете из него получить. Закройте окно отчета.

 

Карточка счета

Последовательность действий:

Отчеты - > Анализ счета по датам;

• Настройка отчета по счету - 51;

Обратите внимание на то, что в журнале документов «Банк» имеется кнопка,

 

позволяющая легко и быстро получить карточку счета, соответствующую той выписке, на которую установлен в журнале курсор. Это соответствие выражается в том, что при нажатии этой кнопки появляется диалог настройки отчета, который уже настроен на нужный объект аналитики (расчетный счет) и на нужную дату (дату выписки). Убедитесь в этом, вызывая по указанной кнопке отчеты по выпискам, которые были только что оформлены, обращая при этом внимание на различия в предлагаемых по умолчанию настройках отчетов.

 

Другие платежные документы

Откройте журнал «Платежные документы» и ознакомьтесь с другими видами платежных документов. Можете ввести в них данные по Вашему желанию, просмотреть их печатные формы.

Закройте журнал «Платежные документы».

Клиент Банка

 

В системе имеется встроенная возможность обмена между 1 С:Бухгалтерией и системой «Клиент-Банк», настроенной на рабочем месте бухгалтера. В нашем примере работа с данной системой рассматриваться не будет, так как системы «Клиент-Банк», разрабатываемые, как правило, Каждым банком для себя, имеют большое количество отличий, которые Могут быть учтены только в конкретной настройке. Следует отметить только то, что в журнале платежных документов имеется один специфический документ «Операция по р/с», который формируется не вручную, а автоматически - при работе с системой «Клиент-Банк».

 

Валютная выписка

Сформируйте выписку по валютному счету. Формирование информации в ее диалоге произведите полностью вручную.

 

Последовательность действий:

Документы - > Выписка;

 

=> Дату выписки проставьте 25.02.02;

=> Смените установленный по умолчанию расчетный счет на валютный счет (с помощью кнопки выбора счета в левом верхнем углу диалога);

=> После этого выбора изменится диалог документа, справа от поля «Тип выписки» появляется поле «Валюта, курс», в котором следует выбрать необходимую валюту;

=> Остальные строки введите согласно рисунку:

 

 

 

 

=> Сохраните и проведите документ и посмотрите проводки, сформированные этим документом (обратите внимание на то, что автоматически проведена переоценка валюты по счетам 52 и 62.22):

 

• Закройте журнал «Банк» («операции по расчетному счету»).

 

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!